中科微至科技股份有限公司

  一、 募集资金基本情况

  (一) 募集资金金额、资金到帐时间

(资料图片仅供参考)

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，中科微至科技股份有限公司

(原名“中科微至智能制造科技江苏股份有限公司”，以下简称“本公司”或者“公司”) 首次

向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发

行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发

行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币

经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振

验字第 2101048 号验资报告。

  (二) 本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,141,834,962.96 元，具体情况

如下表：

                                                  单位：人民币元

                     项目                             金额

实际收到募集资金                                        2,758,704,280.00

减：报告期募投项目累计使用金额                                 1,653,914,588.46

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                         108,605,055.28

    使用募集账户支付的募投项目款                               559,832,333.18

    超募资金永久补充流动资金                                 845,477,200.00

    使用超募资金回购公司股份                                 140,000,000.00

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额                                5,151,702.21

减：支付的其他发行费用                                         4,994,916.45

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额                          47,191,890.08

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额                     1,141,834,962.96

注： 截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 140,000,000.00 元，实际累

计已支付的资金净额为人民币 123,983,785.93 元。

     二、 募集资金管理情况

     (一) 募集资金管理制度情况

     根据《上海证券交易所科创板上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的

规定，结合公司实际情况，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至

科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募

集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对

募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

     (二) 募集资金三 (四) 方监管协议情况

     根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投

资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募

集资金专户存储三 (四) 方监管协议 (以下简称“监管协议”) 。

     监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与

上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

         开户人                   银行名称                  募集资金专户账号

中科微至科技股份有限公司            农业银行无锡厚桥支行

中科微至科技股份有限公司            光大银行无锡分行               39920180806298868

中科微至科技股份有限公司            招商银行无锡锡东支行

中科微至科技股份有限公司            宁波银行无锡锡山支行             78060122000270656

中科微至科技股份有限公司            交通银行无锡城北支行

中科微至科技股份有限公司            南京银行无锡城南支行

中科微至科技股份有限公司            中信银行北京分行               8110701012902431403

注：   1.募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完成注销。

公司，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于变更公司

名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-009）。

（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公

告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-020 ） ， 于 2022 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》

（公告编号：2022-038）。

遵照履行。三 (四) 方监管协议得到了切实履行。

   (三) 募集资金的专户储存情况

   截 至 2022 年 12 月 31 日 止 ， 相 关 募 集 资 金 银 行 账 户 的 期 末 余 额 合 计 人 民 币

人民币 47,191,890.08 元，该金额不包含截至 2022 年 12 月 31 日公司进行现金管理的闲置募

集资金余额) 。各募集资金专项账户存款余额如下：

                                                                单位：人民币元

           银行名称                      募集资金专户账号                       余额

 农业银行无锡厚桥支行

 光大银行无锡分行                      39920180806298868                  2,317,174.86

 招商银行无锡锡东支行

 宁波银行无锡锡山支行                    78060122000270656                    653,968.37

 交通银行无锡城北支行

 南京银行无锡城南支行

 中信银行北京分行                      8110701012902431403                           -

                            合计                                  134,834,962.96

  为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、结构性存款、

大额存单及通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，收益凭证、结构性存款、大额存单及通知存

款余额如下：

                                                                            单位：人民币元

银行或金融

             产品名称     存款方式            余额            到期日           预计年化收益率            存款期限

机构名称

        中信证券股份有限公

中信证券    司智信安盈系列收益      收益凭证        50,000,000.00    2023/09/19        0.10%/3.60%     365 天

        凭证

        招商银行结构性存款    结构性存款         70,000,000.00    2023/03/30        1.56%/2.86%      90 天

招商银行                               10,000,000.00    2023/11/24              3.36%     336 天

        招商银行大额存单       大额存单

南京银行    南京银行结构性存款    结构性存款         40,000,000.00    2023/02/22   1.65%/2.85%/3.15%     96 天

        宁波银行结构性存款    结构性存款

宁波银行                               30,000,000.00    2023/02/21         1.00%-3.3%      95 天

        宁波银行 7 天通知

        存款

        光大银行结构性存款    结构性存款

光大银行                               40,000,000.00    2023/03/22      1.5%/3.1%/3.2%     90 天

        光大银行 7 天通知

        存款

交通银行    交通银行结构性存款    结构性存款         50,000,000.00    2023/03/13    1.69%/3.00%/3.2%     95 天

        合计                   -   1,007,000,000.00            -                   -          -

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

  本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对

照表”。

   (二) 募投项目先期投入及置换情况

   为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募集资金项目。

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资

金投资项目的自筹资金人民币 108,605,055.28 元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金

《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付

发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2101351 号) 。

   (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

   (四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

   为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的的银

行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存

款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。

议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

额度不超过人民币 171,000.00 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用

期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度

不超过人民币 110,000.00 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单、通知存款及收益凭证理财产品人民币

二、(三) 中的结构性存款、大额存单、通知存款及收益凭证外，公司利用闲置募集资金购买的

理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司于 2021 年 11 月 17 日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会

议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 422,738,600.00 元永久

补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关

的公司。

  公司于 2022 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会

议，2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 422,738,600.00 元超募

资金永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营

业务无关的公司。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 845,477,200.00 元永久补充公司流

动资金。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项

目的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司广

东中科微至智能制造 科技 有限公司 、中科微 至自 动化科技 (成都) 有限 公司和 WAYZIM

TECHNOLOGY PTE. LTD.为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体，新增成都、

马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为

“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施地点。本次增加实施地点及实施主体，不会对该

项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金

投入金额、实施方式均未发生变化。

附件 1：

                                                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                                单位：人民币元

                    募集资金总额                                                      2,748,557,661.34                           本年度投入募集资金总额                                            622,579,533.18

               变更用途的募集资金总额                                                                  0.00

                                                                                                                           已累计投入募集资金总额                                           1,653,914,588.46

              变更用途的募集资金总额比例                                                               0.00%

                                                                                                                      截至期末累计投入

              已变更项目，                                            截至期末                                                                      截至期末投入         项目达到                            项目可行性

                         募集资金承诺                                                                      截至期末累计           金额与承诺投入                                        本年度实现 是否达到

     承诺投资项目   含部分变更                        调整后投资总额           承诺投入金额 (1)          本年度投入金额                                                   进度 (%)       预定可使用                            是否发生

                           投资总额                                                                      投入金额 (2)           金额的差额                                         的效益       预计效益

               (如有)                                               (注 1)                                                                   (4)＝(2)/(1)    状态日期                            重大变化

                                                                                                                        (3)＝(2)-(1)

智能装备制造中心项目

                否       292,521,749.00     292,521,749.00     292,521,749.00      16,545,800.00      38,265,457.73    -254,256,291.27          13.08     2023/4/26    不适用       不适用           否

 （注 2）

南陵制造基地数字化

                否       180,288,098.00     180,288,098.00     180,288,098.00      14,883,690.00      83,602,929.00     -96,685,169.00          46.37    2023/10/26    不适用       不适用           否

 车间建设项目

智能装备与人工智能

                否       225,938,725.00     225,938,725.00     225,938,725.00      28,402,843.18      42,483,804.19    -183,454,920.81          18.80    2023/10/26    不适用       不适用           否

 研发中心项目

市场销售及产品服务

                否       140,680,500.00     140,680,500.00     140,680,500.00                   -      4,085,197.54    -136,595,302.46           2.90    2023/10/26    不适用       不适用           否

 基地建设项目

补充流动资金          否       500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00                   -    500,000,000.00                    -       100.00        不适用       不适用       不适用           否

超募资金投向：

永久补充流动资金        否               不适用        845,477,200.00     845,477,200.00     422,747,200.00     845,477,200.00                    -       100.00        不适用       不适用       不适用           否

超募资金            否               不适用        423,651,389.34                   -                  -                  -                   -             -       不适用       不适用       不适用           否

股份回购            否               不适用        140,000,000.00     140,000,000.00     140,000,000.00     140,000,000.00                    -       100.00        不适用       不适用       不适用           否

合计                     1,339,429,072.00   2,748,557,661.34   2,324,906,272.00    622,579,533.18    1,653,914,588.46   -670,991,683.54          71.14             -          -        -          -

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)                                                             不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                               见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               2022 年度，公司无此情况

                                 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                 截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二 (三) 之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况           见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因                   2022 年度，公司无此情况

募集资金其他使用情况                       见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况

注 1： 由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致

使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日。

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